Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40349808
Почтовый адрес
350059,г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул Волжская/ ул.Им. Глинки, д.47/77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 197 419 | 252 292 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.6 | 955 121 | 752 794 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.6 | -624 132 | -429 593 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.7 | 287 231 | 210 886 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.7 | -61 059 | -25 993 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 286 | 61 984 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 620 | 62 441 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.8 | 4 024 | 1 937 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.9 | -396 275 | -359 100 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 397 | -23 064 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -759 723 | -366 559 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 20 027 | -23 851 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | -320 | -369 516 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -1 024 351 | -955 820 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.15 | -4 726 | -20 228 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -330 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.16 | -38 305 | -263 404 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.17 | 451 858 | 1 991 032 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 452 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.18 | 157 312 | -728 372 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.21 | 8 330 | 3 600 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | -562 304 | -114 267 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -1 036 749 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 1 329 084 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.11, 4.12, 4.1 | -124 190 | -48 420 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -159 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | 168 145 | -48 579 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 120 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 120 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 525 | 137 239 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | -346 634 | 94 393 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 106 594 | 1 012 201 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 759 960 | 1 106 594 |
Страница была полезной?