Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40349808
Почтовый адрес
350059,г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул Волжская/ ул.Им. Глинки, д.47/77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 143 293 | 54 676 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.6 | 705 205 | 547 692 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.6 | -487 307 | -319 930 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.7 | 184 566 | 124 314 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.7 | -32 457 | -9 826 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -449 | 13 203 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 016 | 3 100 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.8 | 3 236 | 1 208 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.9 | -265 048 | -266 513 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 469 | -38 572 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -714 876 | -397 253 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.1 | 18 440 | -11 744 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | 0 | -431 783 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.3 | -760 534 | -737 941 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.9 | -23 068 | -11 212 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 300 000 | -350 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.10 | -29 425 | -107 250 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.11 | -322 848 | 1 690 364 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 386 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.12 | 27 650 | -444 097 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.13 | 74 909 | 5 024 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.5 | -571 583 | -342 577 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.4 | -390 301 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.4 | 1 029 047 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.6, 3.7, 3.8 | -125 087 | -29 235 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.5 | 513 659 | -29 235 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 765 | 48 677 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | -38 159 | -323 135 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 106 594 | 1 012 201 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 068 435 | 689 066 |
Страница была полезной?