Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
456
БИК
40349569
Почтовый адрес
350059, Краснодарский край,г. Краснодар,ул. 9-го Мая 46А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -43 821 | -33 820 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 | 145 771 | 144 671 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 19 | -215 647 | -161 426 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 | 233 887 | 221 957 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 19 | -2 311 | -2 309 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 | 19 662 | 8 185 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 | 8 053 | -52 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 19 | -224 983 | -229 533 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 19 | -8 253 | -15 313 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -782 660 | -1 458 692 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 | -4 159 | 5 850 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 | -416 583 | -64 080 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 19 | 105 294 | -70 971 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 | 71 841 | -11 774 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 | -537 448 | -1 312 915 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 | -1 605 | -4 802 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -826 481 | -1 492 512 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 | -1 340 081 | -371 973 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 | 1 620 709 | 377 198 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 | 1 690 | -11 811 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 282 318 | -6 417 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 564 | 26 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -549 727 | -1 498 903 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 620 123 | 3 048 808 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 070 396 | 1 549 905 |
Страница была полезной?