Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

456

БИК

40349569

Почтовый адрес

350059, Краснодарский край,г. Краснодар,ул. 9-го Мая 46А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-32 012	-33 097
1.1.1	проценты полученные	19	94 966	93 126
1.1.2	проценты уплаченные	19	-129 850	-109 120
1.1.3	комиссии полученные	19	153 730	146 247
1.1.4	комиссии уплаченные	19	-1 462	-1 326
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19	10 798	5 638
1.1.8	прочие операционные доходы	19	-5 562	-9 254
1.1.9	операционные расходы	19	-147 148	-145 874
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	19	-7 484	-12 534
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-561 133	-1 440 814
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	19	-1 950	6 056
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19	-285 162	-65 447
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	19	111 495	-49 749
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	19	-160 228	14 869
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	19	-223 769	-1 341 455
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	19	-1 519	-5 088
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-593 145	-1 473 911
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19	-422 191	-295 833
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19	678 347	301 756
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	2 392	-11 443
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			169
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		258 548	-5 351
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7 476	-1 829
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-342 073	-1 481 091
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 620 123	3 048 808
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 278 050	1 567 717

Страница была полезной?