Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ИДЕЯ Банк»
Регистрационный номер
430
БИК
40349772
Почтовый адрес
Российская Федерация, 350080, Краснодар, ул. Уральская, д. 97
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.4 | -185 738 | 385 180 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 574 477 | 483 561 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -760 039 | -357 583 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 407 012 | 681 028 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 514 | -46 655 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -269 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 262 | 5 266 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 045 | 6 136 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -314 691 | -356 178 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 497 | -30 395 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2.4 | 109 076 | -369 258 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 496 | 157 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -294 434 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -643 474 | -1 103 420 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -205 723 | 9 389 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 250 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -88 944 | 150 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 119 573 | 559 603 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -33 418 | 15 013 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -76 662 | 15 922 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 707 | -11 634 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 193 | 264 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 514 | -11 370 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 336 560 | -8 888 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 251 384 | -4 336 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 260 961 | 265 297 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 512 345 | 260 961 |
Страница была полезной?