Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк»
Регистрационный номер
430
БИК
40349772
Почтовый адрес
Российская Федерация, 350080, Краснодар, ул. Уральская, д. 97
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.4 | -456 519 | 229 214 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 487 197 | 360 393 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -920 436 | -261 551 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 364 784 | 434 303 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 879 | -30 117 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -109 304 | 2 423 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 399 | 4 058 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -242 156 | -258 806 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 124 | -21 489 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2.4 | 120 660 | -300 337 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 666 | 1 338 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -299 367 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -292 487 | -933 354 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -174 366 | 2 306 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 65 000 | 150 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 865 792 | 478 599 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 246 | 774 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -335 859 | -71 123 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 208 | -9 533 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 070 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 138 | -9 533 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 330 549 | 4 457 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 448 | -76 199 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 260 961 | 265 297 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 254 513 | 189 098 |
Страница была полезной?