Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.1 | 184 094 | -25 753 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 073 663 | 1 989 585 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 842 460 | -924 667 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 381 044 | 280 305 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 578 | -28 958 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -907 403 | -846 479 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 072 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 208 474 | 27 619 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 347 | 1 388 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -321 040 | -284 405 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -362 953 | -237 069 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.1 | 2 036 387 | 32 425 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 509 | -25 249 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 54 920 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 685 289 | 490 413 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 870 152 | 298 034 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 486 109 | -3 031 788 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -122 987 | -39 374 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 373 117 | 1 978 987 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 299 097 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 83 626 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 632 | 7 385 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 220 481 | 6 672 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 298 000 | -4 102 714 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 140 303 | 3 310 318 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 32 644 | -342 629 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 289 608 | 38 348 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 416 | -54 509 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 120 012 | 540 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.2 | 2 269 151 | -1 150 646 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -476 438 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.3 | 0 | -476 438 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 266 110 | 352 976 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 755 742 | -1 267 436 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 239 851 | 3 856 799 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 995 593 | 2 589 363 |
Страница была полезной?