Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Витабанк»
Регистрационный номер
356
БИК
44030758
Почтовый адрес
195220, г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, кор. 4, лит. "В"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 990 | 67 291 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 290 774 | 270 774 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -169 469 | -141 059 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 254 | 31 249 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 882 | -7 764 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -493 | 476 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 048 | -1 422 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 156 | 12 115 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 081 | -84 869 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 317 | -12 209 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 76 570 | 2 586 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 455 | -96 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -387 405 | -153 790 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.1 | 240 727 | -3 762 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8.1 | -2 673 | -10 467 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -146 245 | -53 082 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 788 | -20 375 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 371 493 | 241 097 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 385 | 1 127 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -185 | 1 934 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 131 560 | 69 877 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 308 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.1 | -549 | -1 386 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 26 759 | -1 386 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -29 | -30 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -29 | -30 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -164 199 | -54 165 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 909 | 14 296 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 635 715 | 405 946 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 629 806 | 420 242 |
Страница была полезной?