Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 652 411 | 60 991 540 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 338 731 070 | 278 339 252 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 246 446 227 | 169 550 093 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 867 361 | 17 224 477 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 030 932 | 7 752 651 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 096 799 | -16 066 575 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 116 636 | 18 591 390 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 373 959 | 1 376 702 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 50 221 974 | 51 503 705 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 640 683 | 9 667 257 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -170 776 810 | -141 161 015 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 367 191 | -6 420 908 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 731 040 | 62 985 016 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 141 153 077 | -249 398 266 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 992 041 | 7 622 559 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -217 943 813 | 121 049 484 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 761 191 | -86 287 305 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 429 145 | 78 870 335 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 751 280 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -109 719 916 | -51 744 568 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 439 756 | -17 837 362 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.2 | -118 124 399 | -80 169 475 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -110 914 501 | -200 986 037 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 91 715 308 | 286 388 379 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -61 183 185 | -40 106 435 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 53 092 641 | 730 541 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 542 066 | -3 695 025 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 418 | 19 642 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 660 716 | 22 995 810 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2 | -13 116 669 | 65 346 875 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 39 954 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 185 | -6 623 715 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.2 | -13 185 | 33 330 285 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 45 985 680 | 64 764 448 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -85 268 573 | 83 272 133 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.2 | 308 574 234 | 225 302 101 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 223 305 661 | 308 574 234 |
Страница была полезной?