Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 319 628 | 62 631 119 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 251 657 985 | 207 090 089 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 180 544 382 | 109 204 054 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 693 828 | 12 065 301 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 161 338 | 6 031 369 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 573 868 | -3 268 338 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 139 477 | 2 656 444 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 784 631 | 2 432 100 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 33 363 524 | 37 300 951 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 313 181 | 5 808 103 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -76 478 840 | -68 610 732 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 125 145 | -2 399 490 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 837 957 | 50 296 871 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 291 349 262 | -200 502 882 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 280 674 | 866 013 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -116 453 568 | -19 393 878 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 080 443 | -18 134 173 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -157 512 980 | 172 269 387 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -89 717 110 | -40 986 495 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -631 863 | -10 626 085 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -33 159 212 | -5 979 613 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -80 170 301 | -150 906 061 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 78 549 413 | 214 173 620 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -51 114 424 | -40 678 680 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 700 793 | 730 541 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 760 957 | -2 691 069 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 344 | 24 690 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 049 901 | 3 489 554 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 696 231 | 24 142 595 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 185 | -6 623 715 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 185 | -6 623 715 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 35 438 690 | 7 697 049 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -41 429 938 | 19 236 316 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 308 574 234 | 225 302 101 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 267 144 296 | 244 538 417 |
Страница была полезной?