Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер
3528
БИК
46711103
Почтовый адрес
299001, Г СЕВАСТОПОЛЬ УЛ.БРЕСТСКАЯ,18А
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -88 202 | 117 412 | |
1.1.1 | проценты полученные | 430 077 | 285 586 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -316 039 | -152 674 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 93 514 | 89 794 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 686 | -1 371 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -17 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -20 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -134 593 | -30 489 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 162 | 27 917 | |
1.1.9 | операционные расходы | -194 388 | -94 829 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 771 | -6 505 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 051 093 | 912 969 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 90 442 | -131 816 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -857 604 | -2 866 437 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 252 284 | -656 023 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 846 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 862 765 | 4 213 675 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -299 640 | 353 570 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 962 891 | 1 030 381 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 614 | -29 251 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 937 | -441 720 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 977 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 574 | -470 971 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 462 029 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 462 029 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -47 770 | 43 908 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 886 547 | 1 065 347 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 065 347 | 0 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 951 894 | 1 065 347 |
Страница была полезной?