Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС»

Регистрационный номер

3525

БИК

44525808

Почтовый адрес

123317 , г.Москва, ул.Тестовская , д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8.	23 423
1.1.1	проценты полученные		152 186
1.1.2	проценты уплаченные		-68 018
1.1.3	комиссии полученные		2 270
1.1.4	комиссии уплаченные		-348
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 120
1.1.8	прочие операционные доходы		33
1.1.9	операционные расходы		-60 443
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 377
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-147 022
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-40 117
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 250 911
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 995
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		179 907
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 954 846
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		11 248
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-123 599
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-702
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-702
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		160 007
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		35 706
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.1.	176 384
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.	212 090

Страница была полезной?