Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44525734
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 058 758 | 18 806 639 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 57 231 074 | 19 786 890 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -35 838 824 | -9 792 928 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 5 905 398 | 4 575 017 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -95 533 | -89 884 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 158 671 | 923 191 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 449 616 | 5 875 263 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 052 | 63 527 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 174 516 | -1 019 283 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 582 180 | -1 515 154 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -150 345 054 | 393 666 046 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 183 917 | -418 548 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 573 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -291 875 830 | -143 260 386 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 513 739 | 8 824 326 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 312 011 898 | 93 863 255 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 32 468 753 | 21 081 536 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -50 595 803 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -212 659 104 | 464 171 666 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -127 286 296 | 412 472 685 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -137 419 011 | -64 387 604 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 71 319 302 | 51 151 878 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 241 | -9 193 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -66 113 950 | -13 244 919 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 790 327 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 999 868 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 209 541 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 138 682 836 | 247 490 025 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -54 717 410 | 645 508 250 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 779 741 430 | 134 233 180 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 725 024 020 | 779 741 430 |
Страница была полезной?