Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44525734
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 169 206 | 5 611 890 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 37 008 054 | 11 761 095 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -22 765 726 | -5 647 733 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 4 464 553 | 2 958 812 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -68 251 | -62 143 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 86 704 | -672 584 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 645 855 | -84 486 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 760 | 1 377 717 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -838 875 | -2 107 583 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 363 868 | -1 911 205 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -168 821 002 | 183 095 141 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 273 510 | -612 250 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -344 215 018 | -295 556 400 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 331 918 | 221 525 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 316 247 866 | 129 464 505 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 70 917 579 | 12 677 855 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 145 660 038 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -221 376 864 | 191 239 868 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -155 651 796 | 188 707 031 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -112 903 519 | -81 291 239 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 68 083 924 | 73 604 066 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 482 | -3 855 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -44 836 077 | -7 691 028 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 790 327 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 999 868 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 209 541 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 96 693 850 | 41 125 984 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -103 794 023 | 220 932 446 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 779 741 430 | 134 233 180 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 675 947 407 | 355 165 626 |
Страница была полезной?