Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44525734
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 448 701 | 4 247 349 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 907 136 | 7 326 414 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 962 702 | -3 204 579 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 173 592 | 1 843 053 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 672 | -40 986 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 073 | -144 754 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 188 403 | -47 893 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 368 | 658 910 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -584 655 | -1 184 901 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 264 842 | -957 915 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 576 307 | 343 191 993 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -153 687 | -672 995 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -136 345 056 | -200 830 388 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 867 312 | 218 002 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 966 744 | 20 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 157 031 396 | 80 468 868 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 870 327 | 11 494 246 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 97 458 104 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 073 895 | 335 056 156 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 025 008 | 347 439 342 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -85 173 699 | -31 562 564 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 62 565 034 | 29 920 039 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 722 | -2 944 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 625 387 | -1 645 469 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 770 223 | -17 241 489 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -36 370 602 | 328 552 384 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 779 741 430 | 134 233 180 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 743 370 828 | 462 785 564 |
Страница была полезной?