Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Регистрационный номер
3461
БИК
43601927
Почтовый адрес
Россия, 443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская, 3/27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 480 706 | 2 623 824 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 046 372 | 6 170 218 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 934 120 | -3 900 420 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 417 028 | 419 197 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -115 352 | -136 707 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 417 | -70 619 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -388 143 | 1 886 136 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 52 496 | 38 264 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 494 488 | -1 672 496 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -96 670 | -109 749 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 552 033 | -2 508 629 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 195 250 | 41 075 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34 | 855 508 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 686 189 | -7 669 782 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 725 124 | 46 468 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 356 149 | 822 069 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 171 909 | -673 206 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 863 120 | 8 010 957 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 013 751 | -3 941 083 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -97 519 | -635 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -8 071 327 | 115 195 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 733 409 | -16 582 234 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 325 036 | 15 723 016 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -193 437 | -44 509 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 829 | 320 883 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 46 509 | 63 216 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 7 446 528 | -519 628 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 292 973 | 935 491 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -331 826 | 531 058 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 371 033 | 3 839 975 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 039 207 | 4 371 033 |
Страница была полезной?