Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Регистрационный номер
3461
БИК
43601927
Почтовый адрес
443100, город Самара, улица Ново-Садовая/Первомайская, д.3/д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -867 147 | 624 558 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 498 362 | 4 415 363 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 993 318 | -2 637 913 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 322 171 | 331 181 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 122 | -96 726 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 417 | -123 507 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -496 904 | 192 666 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 302 | 20 821 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 117 909 | -1 378 659 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -59 312 | -98 668 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 053 323 | -984 902 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 170 566 | 81 148 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34 | 366 008 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 264 264 | -4 293 013 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 476 964 | 3 583 051 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 356 149 | 616 570 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -837 988 | 1 357 489 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 693 518 | 4 841 720 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 871 743 | -3 675 808 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 794 247 | -3 862 067 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 920 470 | -360 344 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 519 170 | -12 789 545 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 669 490 | 12 422 515 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -187 443 | -44 088 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 118 048 | 60 806 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 16 500 | 23 005 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 097 425 | -327 307 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 104 765 | 270 830 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -718 280 | -416 821 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 371 033 | 3 839 975 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 652 753 | 3 423 154 |
Страница была полезной?