Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434
БИК
44525538
Почтовый адрес
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -222 850 | 226 043 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 479 538 | 462 953 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -339 507 | -237 785 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 80 879 | 93 742 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 511 | -8 626 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 102 | 41 840 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -138 889 | 155 017 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 572 | 2 755 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -268 461 | -276 459 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 369 | -7 394 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 729 928 | -32 150 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 72 003 | -51 392 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -855 553 | 340 881 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 320 761 | -455 116 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 109 437 | -137 955 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 732 680 | 586 834 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -52 583 | -128 482 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -261 411 | -271 347 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 132 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -336 042 | 122 171 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 637 | -39 876 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 507 078 | 193 893 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 853 684 | -768 703 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 525 257 | 236 044 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 568 080 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -106 027 | -3 271 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 318 | 835 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -864 056 | -535 095 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 58 519 | 111 738 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -298 459 | -229 464 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 688 154 | 917 618 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 389 695 | 688 154 |
Страница была полезной?