Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434
БИК
44525538
Почтовый адрес
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -55 255 | 135 827 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 341 570 | 340 627 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -221 083 | -144 809 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 038 | 63 102 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 928 | -5 335 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 989 | 23 202 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 517 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -44 016 | 63 492 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 437 | 2 491 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -192 925 | -200 107 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 854 | -6 836 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 857 | -265 470 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 060 | -51 236 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -262 710 | -231 036 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 420 480 | -302 837 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 100 432 | -146 086 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 495 420 | 407 426 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -52 577 | 181 081 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -549 845 | -80 973 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 132 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -229 528 | -28 122 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 257 | -13 687 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -50 398 | -129 643 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 024 513 | -377 655 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 296 878 | 55 192 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 430 442 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 758 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 918 | -3 144 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 690 | 679 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -327 663 | -324 928 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 013 | 48 796 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -330 048 | -405 775 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 688 154 | 917 618 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 358 106 | 511 843 |
Страница была полезной?