Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер
3388
БИК
44583848
Почтовый адрес
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 072 169 | -883 729 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 080 809 | 1 623 803 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 738 236 | -1 196 734 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 122 819 | 33 263 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 969 | -22 386 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -366 806 | -174 331 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 619 369 | -764 079 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 594 | 2 176 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -511 246 | -324 833 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -86 165 | -60 608 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 63 615 | -1 403 454 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 909 | -147 350 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 635 783 | -3 054 354 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 556 939 | -15 331 281 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 654 534 | -156 278 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 000 000 | 3 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 134 485 | 115 808 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 378 953 | 11 180 964 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 580 684 | 612 868 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 790 000 | 1 956 448 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 137 860 | -80 279 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 135 784 | -2 287 183 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 507 370 | -4 005 270 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 685 603 | 3 706 341 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -144 210 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 513 727 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 519 | -16 436 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -192 | 4 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 526 039 | -315 361 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -324 000 | -200 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -324 000 | -200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 465 461 | 1 152 037 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 803 284 | -1 650 507 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 734 863 | 7 529 053 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 538 147 | 5 878 546 |
Страница была полезной?