Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Комерческий банк «Тульский Расчетный Центр» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3380
БИК
47003710
Почтовый адрес
300034, г. Тула, ул. Лейтейзена, д.12-б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 831 | 5 493 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.2.1 | 9 721 | 48 732 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.2.2 | -8 442 | -16 176 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.2.1 | 146 233 | 116 777 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.2.2 | -29 613 | -9 849 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.2.1 | 15 540 | 15 345 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.2.2 | -77 013 | -140 137 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.2.3 | -9 597 | -9 199 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 39 485 | 55 728 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 204 | 2 048 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.1.3 | 71 | 371 729 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.1.5 | -85 253 | -51 306 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.1.6 | 33 152 | -25 218 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.1.7 | -14 967 | -132 194 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -95 513 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.1.9 | 105 278 | -13 818 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 89 316 | 61 221 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.1.4 | -12 006 | -42 486 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 892 | 17 719 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 114 | -24 767 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.1.9 | -2 488 | -28 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 488 | -28 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 135 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 80 849 | 36 426 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 144 815 | 108 389 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 225 664 | 144 815 |
Страница была полезной?