Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3344
БИК
44525231
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -391 682 | 745 917 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 539 346 | 2 025 162 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 628 543 | -792 400 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 199 228 | 73 921 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 235 | -12 005 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -455 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -862 500 | 32 764 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 644 | 27 606 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -587 547 | -464 979 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -99 075 | -143 697 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 792 235 | 140 731 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 180 | 39 015 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 16 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -989 849 | -3 260 213 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 835 | -89 946 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -800 000 | 800 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 134 839 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 908 655 | 2 676 748 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 564 738 | 1 180 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 133 | -26 069 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 400 553 | 886 648 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 384 949 | -734 943 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 254 530 | 195 667 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.4 | -216 435 | -33 639 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 243 | 17 981 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 334 611 | -554 934 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 550 081 | 37 430 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 616 023 | 369 144 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 677 546 | 308 402 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 4 293 569 | 677 546 |
Страница была полезной?