Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» ( Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3344
БИК
44585185
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 470 484 | 358 413 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 363 370 | 929 398 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -615 176 | -359 308 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 99 837 | 30 366 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 829 | -1 765 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -16 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 206 | 463 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 840 | 19 162 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -305 920 | -211 849 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -67 432 | -48 038 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 361 017 | -619 599 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 758 | -16 915 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -148 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 471 881 | -2 257 374 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -98 990 | 38 939 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 536 684 | 322 777 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 922 810 | 913 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 758 | -20 578 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 831 501 | -261 186 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 101 718 | 97 001 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 470 016 | 8 681 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -189 766 | -945 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 035 | 2 974 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 809 433 | 107 711 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 914 | -4 220 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 154 | -157 695 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 677 546 | 308 402 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 688 700 | 150 707 |
Страница была полезной?