Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация «Объедиенненая расчетная система» (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

БИК

44525103

Почтовый адрес

107078, г. Москва,ул.Маши Порываевой, д 7 стр.Д

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	п. 8.5. Пояснит	400 870	207 103
1.1.1	проценты полученные	п.8.2, 8.5.Пояс	518 254	206 409
1.1.2	проценты уплаченные	п. 8.2. Пояснит	-15 177	0
1.1.3	комиссии полученные	п. 8.2. Пояснит	321 772	352 950
1.1.4	комиссии уплаченные	п. 8.2. Пояснит	-5 710	-3 382
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	п. 8.2. Пояснит	-1 935	-129
1.1.8	прочие операционные доходы	п. 8.2. Пояснит	922	48
1.1.9	операционные расходы	п. 8.2. Пояснит	-296 031	-295 140
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	п. 8.2. Пояснит	-121 225	-53 653
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	п. 8.1. Пояснит	-16 085 359	6 093 200
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	п. 8.1. Пояснит	-3 193	1 500 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	п. 8.1. Пояснит	-478 986	-2 916
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	п. 8.1. Пояснит	-15 576 919	4 584 227
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	п. 8.5. Пояснит	-3 152	3 218
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	п. 8.5. Пояснит	-23 109	8 671
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-15 684 489	6 300 303
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п. 8.1. Пояснит	-130	-1 209
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п. 8.1. Пояснит	8	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-122	-1 209
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	п. 8.5. Пояснит	301 839	421 753
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 8.5. Пояснит	-15 382 772	6 720 847
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	п. 8.5. Пояснит	17 470 841	10 749 994
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п. 8.5. Пояснит	2 088 069	17 470 841

Страница была полезной?