Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество `Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства`
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 914 560 | 1 042 212 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 968 053 | 7 261 729 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 041 361 | -4 923 036 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 301 | 35 157 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -57 340 | -30 836 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 082 | -1 142 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 359 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 638 | -320 220 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -47 306 | -158 830 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -978 762 | -895 139 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 30 060 | 74 529 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 667 929 | -280 472 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 69 402 | 52 510 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 958 205 | 933 868 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 251 714 | 2 056 779 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 520 | 566 359 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 055 000 | 5 676 969 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 109 569 | 3 371 193 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 368 177 | 137 749 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 033 409 | -10 544 890 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 229 | -558 252 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 753 369 | 761 740 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 836 515 | -37 547 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 837 641 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 717 351 | -195 160 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 019 | 2 226 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 744 496 | -230 481 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 873 | -362 490 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -502 212 | 168 769 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 681 188 | 591 748 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 178 976 | 760 517 |
Страница была полезной?