Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Данске банк»
Регистрационный номер
3307
БИК
44030888
Почтовый адрес
191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, 69-71, лит.А
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 4.1 | 6 277 | 1 135 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4.1 | 1 402 522 | 659 742 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 120 701 | 198 043 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 4.1 | 1 930 726 | 3 143 266 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 43 | 26 392 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 4.3 | 10 180 783 | 9 050 543 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | ||
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | ||
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | ||
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | ||
| 9 | Отложенный налоговый актив | 344 | 0 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4.4 | 3 274 | 3 861 |
| 11 | Прочие активы | 4.5 | 84 676 | 92 009 |
| 12 | Всего активов | 13 608 645 | 12 976 948 | |
| II. Пассивы | ||||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | ||
| 14 | Средства кредитных организаций | 4.6 | 5 207 328 | 4 924 424 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.7 | 6 203 691 | 6 006 650 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 3 124 | 3 402 | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 42 | 25 759 | |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | ||
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 920 | ||
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | ||
| 20 | Прочие обязательства | 4.8 | 92 146 | 92 882 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2 780 | 1 954 | |
| 22 | Всего обязательств | 11 505 987 | 11 052 589 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 4.9 | 1 048 000 | 1 048 000 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | ||
| 25 | Эмиссионный доход | 96 | 96 | |
| 26 | Резервный фонд | 52 400 | 52 400 | |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | ||
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | ||
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 823 864 | 588 493 | |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 178 298 | 235 370 | |
| 31 | Всего источников собственных средств | 2 102 658 | 1 924 359 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3 158 632 | 3 267 724 | |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3 010 098 | 1 705 209 | |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | ||
Страница была полезной?