Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 162 580 | 13 760 804 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 49 038 988 | 43 214 440 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 339 016 | -16 067 149 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 179 670 | 10 192 053 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 872 801 | -3 273 713 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 533 324 | -2 935 530 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 455 027 | -1 306 086 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 234 323 | 1 852 337 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -20 486 134 | -18 405 258 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 995 907 | 489 710 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 397 888 | -17 801 368 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -458 433 | -8 925 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 615 005 | 22 917 163 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 60 818 848 | -21 856 216 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -263 171 | -1 095 083 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -42 966 084 | -6 807 871 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 656 348 | -9 151 181 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 124 594 | -27 847 192 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 769 112 | 15 594 571 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 268 634 | 10 540 361 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 683 955 | -86 995 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 235 308 | -4 040 564 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 490 | -1 881 413 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 777 | 6 721 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -15 218 200 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 821 827 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -314 241 | -652 693 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 225 511 | 43 957 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 62 825 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 464 836 | -2 420 603 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 000 000 | -22 796 814 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 000 000 | -22 796 814 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 414 732 | 2 614 542 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 814 796 | -26 643 439 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 93 199 291 | 63 037 820 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 87 384 491 | 36 394 383 |
Страница была полезной?