Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк «ЦЕРИХ» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278
БИК
45402719
Почтовый адрес
302030,г.Орел,ул.Московская,29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 584 | 20 443 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 463 485 | 418 062 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -280 772 | -201 373 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 714 | 35 034 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 896 | -10 133 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 056 | 5 409 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 965 | -11 429 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -16 663 | 1 489 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -170 095 | -202 537 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 790 | -14 079 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -117 194 | -431 371 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 398 | -32 010 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -221 955 | -41 434 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -119 605 | 979 256 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 048 | -30 986 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -80 000 | 160 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 55 596 | 106 684 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 288 151 | -1 497 566 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -39 991 | -39 252 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 960 | -38 638 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -89 610 | -410 928 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 104 680 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 407 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 336 | -1 117 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 336 | 99 156 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 3 171 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 338 | 5 628 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -96 284 | -305 548 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 454 429 | 651 054 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 358 145 | 345 506 |
Страница была полезной?