Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк «ЦЕРИХ» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278
БИК
45402719
Почтовый адрес
302030, г. Орел, ул. Московская, 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -13 457 | -69 464 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 322 956 | 298 540 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -189 173 | -205 088 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 615 | 26 502 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 458 | -7 621 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 553 | -5 799 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 057 | -13 846 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -43 299 | -3 883 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -119 546 | -145 246 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 838 | -13 023 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 129 046 | -96 322 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 257 | -45 936 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 617 | -349 492 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -222 244 | 625 560 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 848 | 153 484 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -230 000 | 315 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 91 380 | 14 466 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 533 449 | -752 449 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -49 991 | -24 101 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 940 | -32 854 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 115 589 | -165 786 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 84 082 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 454 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 60 318 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 328 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 0 | 146 182 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 694 | -75 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 104 961 | -19 679 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 454 429 | 536 926 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 559 390 | 517 247 |
Страница была полезной?