Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРПРОМБАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 013 618 | 281 386 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 085 936 | 1 939 709 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 110 961 | -1 177 553 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 493 924 | 119 738 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 017 | -31 040 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -75 429 | -8 734 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 185 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 530 805 | 188 007 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 761 | 12 830 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -804 006 | -722 759 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -83 210 | -38 812 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 009 208 | 1 275 195 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 104 631 | 18 984 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -5 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 296 436 | -4 722 238 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -255 788 | -212 749 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 992 060 | 2 883 844 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 121 262 | -1 698 349 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 419 172 | 3 323 105 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 6 298 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -840 127 | 1 779 573 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 390 | -103 268 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 995 590 | 1 556 581 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 605 | -1 949 202 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 165 648 | 2 619 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 637 | 322 473 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 357 | 2 623 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 664 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 135 975 | -1 619 823 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.16 | -5 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.16 | -5 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 181 | -136 184 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -843 434 | -199 426 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 2 740 365 | 2 189 950 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 896 931 | 1 990 524 |
Страница была полезной?