Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер
3245
БИК
44030757
Почтовый адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 373 742 | 531 961 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 026 642 | 1 049 676 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -498 642 | -441 474 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 378 909 | 471 906 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -142 286 | -129 964 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 226 | 9 998 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -218 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 176 232 | 192 388 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 229 | 11 064 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -546 406 | -597 742 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 944 | -33 891 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 991 652 | -2 214 181 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 441 | 71 551 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 628 019 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 502 907 | 1 459 200 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -92 563 | -28 019 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 89 674 | -775 728 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 050 | -43 790 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 133 275 | -2 701 511 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 376 533 | -799 077 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 565 | -24 826 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 365 394 | -1 682 220 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 704 006 | -1 349 606 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 174 331 | 2 656 049 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -654 082 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 65 989 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 627 | -8 288 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 202 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 142 378 | 1 298 357 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -40 078 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -40 078 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 176 | 169 214 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 270 192 | -254 727 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 543 864 | 1 798 591 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 814 056 | 1 543 864 |
Страница была полезной?