Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер
3245
БИК
44030757
Почтовый адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 235 614 | 313 625 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 744 163 | 796 283 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -384 041 | -338 284 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 275 343 | 343 843 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -99 943 | -92 262 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 75 | 9 998 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -142 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 114 246 | 71 864 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 875 | 7 083 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -398 353 | -455 099 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 609 | -29 801 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 918 164 | -2 229 079 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 854 | 70 834 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 628 019 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 581 769 | 903 509 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 936 | 587 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -377 884 | -1 376 768 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 003 | 112 368 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 443 899 | -1 680 404 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 287 677 | -858 352 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 212 | -28 872 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 153 778 | -1 915 454 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 075 817 | -571 801 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 865 502 | 1 955 757 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -570 350 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 65 989 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 218 | -1 368 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 233 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -724 877 | 1 382 821 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -40 078 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -40 078 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 596 | 56 087 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 457 497 | -516 624 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 543 864 | 1 798 591 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 001 361 | 1 281 967 |
Страница была полезной?