Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер
3245
БИК
44030757
Почтовый адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 048 | 207 911 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 475 717 | 574 383 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -260 431 | -230 541 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 184 580 | 236 499 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -62 582 | -60 652 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 10 493 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -269 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 896 | 19 543 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 063 | 5 292 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -268 035 | -326 239 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 891 | -20 867 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 345 942 | -1 417 404 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 657 | 67 802 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 627 364 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 77 236 | 589 961 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 781 | -9 419 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -739 441 | -876 771 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 112 079 | 204 238 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 845 893 | -1 468 596 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 60 015 | -520 564 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 716 | -31 419 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 410 990 | -1 209 493 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -575 675 | -414 221 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 535 205 | 1 618 232 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -450 059 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -289 | -972 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 216 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -490 801 | 1 203 255 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -50 962 | 13 121 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -130 773 | 6 883 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 543 864 | 1 798 591 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 413 091 | 1 805 474 |
Страница была полезной?