Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация Межбанковский Кредитный Союз(ооо)

Регистрационный номер

3242

БИК

44525696

Почтовый адрес

125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	428 967	53 903
1.1.1	проценты полученные	131 986	165 138
1.1.2	проценты уплаченные	-5 323	0
1.1.3	комиссии полученные	2 593	2 827
1.1.4	комиссии уплаченные	-435	-366
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-29	2
1.1.8	прочие операционные доходы	473 127	3 089
1.1.9	операционные расходы	-121 952	-106 689
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-51 000	-10 094
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 017 459	576 820
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-523 375	1 649
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-482 176	543 532
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-11 904	31 641
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4	-2
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-588 492	630 723
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 554	-4 889
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	51	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 503	-4 889
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-18 786
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-18 786
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	44	143
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-592 951	607 191
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 687 426	2 080 235
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 094 475	2 687 426

Страница была полезной?