Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МДМ Банк
Регистрационный номер
323
БИК
44525821
Почтовый адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1, 3-6 этажи
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.6 | -4 018 251 | 7 957 822 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 30 746 898 | 25 820 028 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 268 694 | -15 419 346 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 820 096 | 4 815 212 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 217 725 | -1 775 034 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 915 728 | 415 970 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 60 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 262 503 | 1 642 157 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 568 807 | 628 432 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -12 085 329 | -8 174 289 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 70 861 | 4 692 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п.6 | -417 674 | -1 905 639 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 880 994 | -325 525 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 994 382 | -11 212 540 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 45 779 446 | -5 594 746 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 551 408 | 23 839 846 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -26 563 467 | 5 825 128 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 710 241 | -6 021 234 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 764 931 | 18 559 010 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 043 562 | -1 043 992 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 873 604 | 1 901 694 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 668 099 | -27 833 280 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п.6 | -4 435 925 | 6 052 183 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п.6 | -79 308 988 | -247 175 542 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 284 843 | 278 745 661 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 605 334 | -32 141 699 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 385 061 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -369 907 | -83 378 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 119 564 | 199 348 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п.6 | 2 715 907 | -455 610 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 565 179 | 2 481 109 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.6 | 845 161 | 8 077 682 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 051 190 | 22 973 508 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 31 896 351 | 31 051 190 |
Страница была полезной?