Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МДМ Банк
Регистрационный номер
323
БИК
44525821
Почтовый адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1, 3-6 этажи
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -3 864 624 | 698 798 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 155 965 | 18 606 076 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 381 230 | -10 620 498 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 293 926 | 3 289 549 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 568 896 | -1 184 469 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | -1 582 288 | -1 561 060 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 58 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 1 794 033 | -80 921 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 196 352 | -606 356 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 840 566 | -7 160 591 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 68 022 | 17 068 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 356 065 | -675 970 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 785 287 | -29 047 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 647 602 | -914 137 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | 41 715 063 | -7 418 482 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 321 815 | 6 608 700 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 578 912 | 4 155 561 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 542 609 | 1 292 347 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 062 166 | 5 319 271 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 067 525 | -3 825 793 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 653 475 | 154 166 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 209 015 | -6 018 556 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 491 441 | 22 828 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -65 164 126 | -228 752 200 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 49 413 139 | 228 397 767 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 6 743 571 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 755 075 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -261 146 | -100 462 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 86 814 | 128 879 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 426 673 | -326 016 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 429 057 | 1 151 235 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 493 825 | 848 047 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 051 190 | 22 973 508 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 34 545 015 | 23 821 555 |
Страница была полезной?