Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МДМ Банк
Регистрационный номер
323
БИК
44525821
Почтовый адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1, 3-6 этажи
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -874 849 | -521 145 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 387 750 | 11 630 467 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 037 902 | -7 003 938 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 779 764 | 2 120 297 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 042 691 | -683 187 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | -1 269 902 | 711 541 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 3 825 981 | -485 294 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 229 713 | -2 743 152 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 851 051 | -4 088 311 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 103 488 | 20 432 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 156 542 | 5 652 939 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 581 | 34 755 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 727 272 | 1 153 665 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | 18 440 187 | -3 511 034 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -849 176 | -932 472 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 694 542 | 10 902 214 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 404 656 | 477 866 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 519 186 | 2 502 024 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 514 946 | -5 897 357 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 481 751 | -593 487 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 397 387 | 1 516 765 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 281 693 | 5 131 794 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 322 559 | -149 113 141 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 732 900 | 145 463 252 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 6 560 850 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 620 758 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 462 | 67 724 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 302 | 177 484 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 474 211 | -3 404 681 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -392 541 | -88 932 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 414 941 | 1 638 181 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 051 190 | 22 973 508 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 32 466 131 | 24 611 689 |
Страница была полезной?