Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Национальный Банк Взаимного Кредита (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

БИК

44583821

Почтовый адрес

127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 4, корп. 9

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	26 183	7 253
1.1.1	проценты полученные	77 062	62 885
1.1.2	проценты уплаченные	-3 193	-4 472
1.1.3	комиссии полученные	17 031	18 305
1.1.4	комиссии уплаченные	-86	-67
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	899	2 152
1.1.8	прочие операционные доходы	301	198
1.1.9	операционные расходы	-62 031	-64 968
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 800	-6 780
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-182 295	-226 809
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 315	600
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-27 476	44 082
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 843	5 071
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-84 630	-251 542
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-76 721	-25 001
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	374	-19
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-156 112	-219 556
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	52	-133
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 677	85
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 729	-48
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-871	8
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-154 254	-219 596
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	267 308	788 740
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	113 054	569 144

Страница была полезной?