• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс»
Регистрационный номер
3186
БИК
46015961
Почтовый адрес
344002, г.Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 92/63

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   126 656 116 758
1.1.1 проценты полученные   322 524 259 979
1.1.2 проценты уплаченные   -93 517 -60 147
1.1.3 комиссии полученные   32 370 27 975
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 750 -5 102
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   23 929 18 692
1.1.8 прочие операционные доходы   2 538 5 524
1.1.9 операционные расходы   -123 436 -116 428
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -32 002 -13 735
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   19 121 -342 236
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 429 -5 391
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -293 273 -283 537
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -4 655 16 597
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   596 193
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   316 167 62 839
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   27 800 -65 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -24 085 -67 937
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   145 777 -225 478
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 72 866
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -24 152 -405
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   636 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -23 516 72 461
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 90 450
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 90 450
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   4 195 63 874
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   126 456 1 307
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   246 032 244 725
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   372 488 246 032
Страница была полезной?