Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс»
Регистрационный номер
3186
БИК
46015961
Почтовый адрес
344002, г.Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 92/63
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 335 | 70 149 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 240 322 | 184 098 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -72 708 | -49 779 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 288 | 20 703 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 303 | -3 608 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 972 | 10 868 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 685 | 6 920 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 464 | -93 533 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 457 | -5 520 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 85 071 | 53 725 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 455 | -1 498 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -33 242 | 47 868 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 460 | -8 988 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 | 71 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 154 912 | 80 075 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -65 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 678 | 1 197 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 177 406 | 123 874 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 116 815 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 519 | -1 505 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 463 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -86 056 | 115 310 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -87 100 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 10 050 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -77 050 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 125 | 898 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 46 225 | 163 032 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 246 032 | 244 716 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 292 257 | 407 748 |
Страница была полезной?