Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44525245
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 | 20 402 339 | 44 996 096 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 | 47 568 809 | 57 696 402 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 21 | -23 225 922 | -17 826 709 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 | 2 801 070 | 3 310 367 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 28 | -447 891 | -598 349 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | 1 407 053 | 3 296 242 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 499 190 | 63 649 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 | 10 146 666 | 21 569 475 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 31 | -19 322 707 | -23 169 990 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 32 | 976 071 | 655 009 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 975 920 | -50 550 933 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | 796 066 | 217 846 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -337 751 | -2 699 682 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | 15 656 360 | -26 628 714 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 | -6 809 659 | -12 656 859 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 12 | -21 271 461 | 15 762 331 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 | -2 092 737 | 1 038 084 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 | -14 366 584 | -18 349 380 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 | -65 413 | 43 027 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 | -5 000 000 | -8 000 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 | 515 259 | 722 414 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 573 581 | -5 554 837 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -61 090 818 | -24 153 421 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 58 037 396 | 18 029 518 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 394 650 | -469 762 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 387 345 | -10 382 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 26 | 2 031 639 | 1 431 974 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 029 088 | -5 172 073 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -838 425 | -1 210 940 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -838 425 | -1 210 940 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 491 224 | -2 877 587 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | -15 932 318 | -14 815 437 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 | 26 604 600 | 25 479 489 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 10 672 282 | 10 662 052 |
Страница была полезной?