Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
46311808
Почтовый адрес
410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -397 428 | 2 827 469 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 090 186 | 3 898 775 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 947 379 | -1 898 045 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 906 593 | 1 135 755 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -57 184 | -72 721 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -183 006 | 183 128 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 99 379 | 78 159 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 092 003 | 84 014 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 546 458 | -615 899 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -851 562 | 34 303 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 691 482 | -24 514 934 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 803 028 | -789 514 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 65 | -362 884 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -64 968 379 | -305 687 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 383 544 | -19 747 159 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 68 722 247 | -46 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 651 819 | -1 716 501 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -246 185 | 5 183 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -72 956 | -16 984 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -278 063 | -1 581 342 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 294 054 | -21 687 465 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 129 622 | -644 047 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 266 042 | 294 683 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -15 851 778 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 100 | -54 543 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 56 991 | 14 689 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 423 223 | -389 218 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -345 | -254 836 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -345 | -254 836 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 137 474 | 307 618 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 960 | -22 023 901 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 384 329 | 25 084 514 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 392 289 | 3 060 613 |
Страница была полезной?