Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агенство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36 лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -796 829 | -509 095 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 259 135 | 5 561 661 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -5 541 744 | -3 553 429 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 196 287 | 176 578 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -216 253 | -141 858 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -529 582 | -247 006 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -24 086 | -617 635 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 918 | 57 168 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -920 155 | -1 497 914 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 349 | -246 660 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 864 699 | -3 880 771 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 125 370 | -79 474 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19 993 | -18 212 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | 8 805 447 | -5 183 030 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -791 966 | -41 864 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.5 | -2 250 368 | 1 806 744 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 203 896 | 1 125 458 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | -5 340 376 | -1 560 838 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 382 566 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.5 | 1 230 540 | 69 333 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 519 583 | 1 112 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 067 870 | -4 389 866 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -21 316 382 | -16 054 997 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 27 133 580 | 18 108 377 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | -4 603 484 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | 1 165 012 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 008 | -48 439 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 511 | 1 148 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 379 229 | 2 006 089 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 305 254 | 103 657 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 752 353 | -2 280 120 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 511 849 | 5 967 496 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 264 202 | 3 687 375 |
Страница была полезной?