Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агенство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36 лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 073 445 | 121 147 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.4 | 4 499 672 | 3 610 791 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.4 | -4 017 459 | -2 263 954 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 122 844 | 129 891 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -156 397 | -123 056 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.4 | -430 848 | -184 432 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -452 121 | 75 382 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 516 | 7 995 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -627 333 | -1 060 489 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 319 | -70 981 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 897 356 | -3 788 716 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 721 | -56 092 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | 7 808 323 | -6 497 458 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -317 893 | -177 654 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 147 896 | 1 218 126 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -230 321 | 921 404 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.4 | -4 540 460 | 930 076 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 566 025 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.4 | 1 646 940 | -159 207 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 152 359 | 32 089 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 823 911 | -3 667 569 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | -15 177 542 | -23 312 764 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | 17 747 930 | 23 532 311 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 289 092 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 412 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 301 | -35 293 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 926 | 848 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 848 517 | 185 102 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -151 184 | -25 689 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 521 244 | -3 508 156 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 511 849 | 5 967 496 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 033 093 | 2 459 340 |
Страница была полезной?