Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Нордеа Банк
Регистрационный номер
3016
БИК
44583990
Почтовый адрес
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | 7 396 272 | 1 331 827 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 430 435 | 10 226 139 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 533 005 | -3 826 007 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 680 483 | 666 433 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -936 250 | -790 778 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 819 431 | -15 646 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 339 511 | -803 381 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 232 | 30 087 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 764 493 | -3 485 312 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -659 072 | -669 708 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 | -19 597 986 | 27 736 538 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 448 806 | -702 166 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 807 730 | 4 175 896 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 66 540 288 | 16 209 571 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 225 829 | -6 573 711 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 1 800 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -79 513 106 | 38 271 979 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 656 241 | -24 979 739 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 46 655 | -226 518 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -46 289 | -238 774 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 | -12 201 714 | 29 068 365 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 5 | -114 200 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | -133 317 | -32 681 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 27 692 | 1 358 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | -105 620 | -145 523 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 | 482 933 | 1 660 353 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | -11 824 401 | 30 583 195 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 47 177 110 | 5 568 570 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 35 352 709 | 36 151 765 |
Страница была полезной?