Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Нордеа Банк
Регистрационный номер
3016
БИК
44583990
Почтовый адрес
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 470 238 | 1 430 299 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 202 699 | 6 630 701 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 226 831 | -2 247 259 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 433 252 | 427 450 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -679 838 | -547 465 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 583 472 | -7 205 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 179 318 | -425 115 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 905 | 26 599 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 712 350 | -2 427 289 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -323 389 | -118 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 977 846 | 65 313 516 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 534 588 | -501 510 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 476 120 | 1 369 359 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 73 136 468 | 41 149 070 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 906 582 | -336 394 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 50 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -75 921 245 | 44 784 830 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 375 030 | -20 714 841 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 842 | -258 756 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 68 993 | -228 242 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 507 608 | 66 743 815 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 267 | -111 853 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 764 | 1 343 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -503 | -110 510 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 354 094 | -2 264 210 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 862 205 | 64 369 095 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 47 177 110 | 5 568 570 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 38 314 905 | 69 937 665 |
Страница была полезной?