Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»

Регистрационный номер

3015

БИК

46015933

Почтовый адрес

344006, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. ПУШКИНСКАЯ, д.144а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 667	17 415
1.1.1	проценты полученные	94 330	73 555
1.1.2	проценты уплаченные	-6 052	-5 782
1.1.3	комиссии полученные	14 661	4 996
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 738	-722
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3	-1 067
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31 439	10 125
1.1.8	прочие операционные доходы	871	148
1.1.9	операционные расходы	-116 656	-59 133
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 185	-4 705
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-122 843	96 316
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	281	-2 016
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-284 045	-77 528
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 337	-2 221
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-121
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	164 660	181 147
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-281	-3 066
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-113 176	113 731
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-15 142
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 213	-1 682
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		29
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-16 355	-1 653
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	117 800	33 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	117 800	33 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 743	-960
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-5 988	144 118
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	178 548	34 430
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	172 560	178 548

Страница была полезной?