Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер
3010
БИК
44583483
Почтовый адрес
115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 132 158 | 80 712 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 404 456 | 307 720 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -121 021 | -82 069 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 787 | 25 993 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 266 | -6 114 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 527 | -688 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -165 | -44 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 522 | 6 007 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -478 | 3 810 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -188 837 | -153 073 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 313 | -20 830 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -71 160 | -396 727 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 883 | 9 381 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -268 102 | -58 053 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 54 368 | -342 052 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 159 | 6 971 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 192 690 | -113 545 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -56 402 | 89 728 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 328 | 10 843 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 60 998 | -316 015 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 740 | -53 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 132 | -18 909 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 305 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 392 | -17 657 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 350 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 350 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 730 | 584 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 45 876 | 16 912 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 188 951 | 172 039 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 234 827 | 188 951 |
Страница была полезной?