Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Байкалкредобанк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2990

БИК

42520872

Почтовый адрес

664025, Россия, Иркутская облсть, г. Иркутск, ул. Ленина, д.18

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	2 716	8 831
1.1.1	проценты полученные		111 223	97 219
1.1.2	проценты уплаченные		-45 911	-37 383
1.1.3	комиссии полученные		15 439	17 639
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 486	-1 860
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 345	18 834
1.1.8	прочие операционные доходы		1 762	1 628
1.1.9	операционные расходы		-80 118	-82 021
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 538	-5 225
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-40 540	-74 968
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 986	-217
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-98 102	46 839
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8 273	-652
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		38 419	-120 766
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7 883	-172
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-37 824	-66 137
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-954	-1 264
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 090	2
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		136	-1 262
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			93 185
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			93 185
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		26 371	52 369
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-11 317	78 155
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		199 859	121 704
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		188 542	199 859

Страница была полезной?