Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Регистрационный номер
2989
БИК
Почтовый адрес
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 069 702 | 828 905 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 304 241 | 3 194 970 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 213 752 | -970 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 178 021 | 378 507 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 298 | -37 002 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -512 207 | -114 358 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 151 179 | -137 841 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 380 182 | -96 819 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -959 502 | -1 201 458 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 208 | -186 218 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 279 137 | -1 251 411 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 559 769 | -1 612 871 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 096 702 | 370 203 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 280 800 | -1 088 721 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 484 908 | 156 141 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -289 337 | -29 572 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -20 740 450 | -60 846 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -778 810 | 959 968 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 107 281 | 54 287 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 348 839 | -422 506 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 114 936 | -632 310 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 116 | -86 373 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 119 052 | -718 683 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 962 341 | 292 760 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 505 550 | -848 429 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 929 472 | 7 724 075 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 423 922 | 6 875 646 |
Страница была полезной?